[미국 ETF]SQQQ 주가 분석, 투자 전략

안녕하세요. 머니봇 삐리삐리 입니다.🤖
오늘은 미국 ETF의 한 종류인 SQQQ 주가 분석을 해보려고 해요.
신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 ETF닷컴과 인베스팅 닷컴에서 참고하였어요.

 

1. SQQQ란?

SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ)는 2010년에 ProShares에서 만들었습니다. 나스닥에 상장된 기업들 중 가장 비중이 큰 100개의 종목을(금융권 제외) 추종하는 지수인 나스닥 100의 -3배 레버리지 상품입니다. 간단히 설명하면 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ의 -3배 레버리지 상품입니다. QQQ가 10% 상승하면 SQQQ는 -30% 하락하고, 반대로 QQQ가 -10% 하락하는 날이면 SQQQ는 30% 상승합니다.
SQQQ의 배당은 없고, 운영 수수료는 0.95%로 매우 비싼 편입니다. SQQQ의 운영방식이 공매도를 통해 미리 주식을 빌려서 팔고 이후에 갚는 방식이기 때문입니다. 매일 포트폴리오 조정도 이루어지기도 합니다.

그러면 SQQQ를 이해하기 위해서 간단히 QQQ에 대해서도 필요한 부분만 짚고 넘어가겠습니다.

QQQ의 비중을 한 번 살펴보겠습니다. QQQ는 나스닥에 상장된 기업들 중 가장 비중이 큰 100개의 종목을(금융권 제외) 추종하는 지수인 나스닥 100을 추종하는 ETF 입니다. 애플과 마이크로포스트의 비중이 각각 13%와 10%로 가장 높고, 그 밑으로 아마존, 테슬라, 구글(Alphabet C, Alphabet A), 메타(구 페이스북), 엔비디아, 펩시, 코스트코 등이 뒤따르고 있습니다. QQQ는 주로 기술주, 소비재, 헬스케어 위주로 편중되어 있습니다. 따라서 금융주가 포함되어 있는 S&P500보다는 변동성이 큽니다. 또한 시가총액이 큰 순서대로 편입 비중이 결정되어 있습니다.

최근에 매우 많이 하락하였지만, 미국의 성장과 함께 지금까지 계속 우상향 하였던 지수입니다. 따라서 전 세계에서 가장 규모가 큰 ETF이기도 하고, 많은 사람들이 장투로 가져가고 있는 ETF이기도 합니다. 결국 SQQQ는 이러한 장기 우상향을 하고 있는 QQQ의 -3배 레버리지 상품입니다. 그럼 도저히 이해가 가지 않으시죠? 장기 우상향 하는 ETF에 왜 -3배에 베팅을 할까? 이제부터 한 번 알아보도록 하겠습니다.

2. SQQQ 주가 분석

SQQQ의 5년 차트를 보면 역시 QQQ와 반대로 우하향하고 있습니다. QQQ가 5년 동안 우상향 했기 때문에 SQQQ는 우하향하고 있었던 거겠죠?

SQQQ의 1년 차트를 보겠습니다. 올 초부터 미국 연준의 금리인상 덕분에 나스닥 지수가 정말 박살이 났습니다. 그래서 7월까지는 SQQQ가 쭈욱 치솟았습니다. 하지만 인플레 감소에 긍정적인 신호가 나오면서 9월까지 나스닥이 반등하는 모습을 보여줬습니다. SQQQ는 이와 반대로 빠지게 되었습니다. 하지만 9월 13일 미국 소비자 물가지수(CPI) 역시 8.3%로 발표되면서 인플레이션 역시 시장이 기대하는 것보다 많이 잡히지 않아 금리인상 기조는 계속될 것이라고 생각되어 다시 한번 나스닥은 폭락을 맞이하게 되었습니다. 이와 반대로 SQQQ는 상승하게 됩니다. 그래프 한 번 보시면 정말 변동률이 어마어마합니다... 이 변동성을 견디기란 정말 쉽지 않아 보이네요.

3. SQQQ 투자전략

SQQQ는 정말 위험성이 큰 상품입니다. 변동성이 정말 크기 때문입니다. 하지만 SQQQ는 언제 투자해야 하느냐? 바로 나스닥 시장이 빠질 거라고 확신이 있을 때 투자하는 상품입니다. 나스닥 시장이 하락한다는 확신이 있을 때 투자하시면 됩니다.

4. SQQQ 결론

나스닥 시장은 장기적으로 볼 때 우상향 하는 것은 믿어 의심치 않습니다. 현금이라는 것은 정부에 의해 끊임없이 발행되며, 계속 시장이 풀리게 됩니다. 그 현금은 생활하는데도 쓰이지만 부동산, 주식, 가상화폐 등의 자산에도 끊임없이 흘러 들어가게 됩니다. 그로 인해 그러한 자산들은 장기적인 측면으로 봤을 때 우상향 합니다. 그리고 그 대상이 미국이라면? 현재 기준으로 전 세계 혁신기업의 90%는 미국에서 나오고 있습니다. 전 세계 돈은 지금도 역시 미국으로 흘러 들어가고 있습니다. 지금도 미국은 슈퍼 파워 나라지만 향후에도 마찬가지 일 것입니다.
하지만! 장기적으로 우상향 한다고 말씀드렸지, 하락이 없다고는 말씀을 드리지 않았습니다. 2000년 닷컴 버블, 2008년 모기지 사태, 2018년 금리 인상 등에는 엄청난 하락을 맛보았습니다. 이럴 때 만약 SQQQ에 투자했다면? 아마 엄청난 수익을 거둘 수 있을 것이라고 생각합니다.
2022년 나스닥 주가를 살펴보겠습니다. 금리인상으로 인해 올초부터 엄청난 하락이 있었죠? 금리인상시기에 주가가 빠진다는 것은 명백한 사실이기에 이럴 때 단기로 투자하는 것은 괜찮다고 생각합니다. 전 세계 경제가 어떻게 흘러가는지 미리 공부가 되어 있었다면, 올해 시장이 하락한다라는 것은 예상할 수 있었다고 생각합니다. 저 역시 SQQQ를 매수하였고 현재 꽤 달달한 수익률을 보이고 있습니다.
하지만 저는 SQQQ의 비중을 높게 가져가는 것은 추천드리고 싶지 않습니다. 변동성이 너무 크기 때문입니다. 자기 자산의 5% 미만만 들고 가는 것을 추천드립니다. 또한 SQQQ는 절대 장투용 상품이 아닙니다. 나스닥 시장은 장기 우상향입니다. 금리 인하 시기가 오면 언제 그랬냐는 듯이 나스닥 시장은 폭등할 것입니다. SQQQ는 단기적으로 들고 가는 것을 추천드립니다. 금리 인상과 맞물려서 시장은 하락할 것이고 그때만 잠깐 투자해서 잠깐 수익을 맛보고 나오면 될 것 같습니다. 시장이 어디까지 하락할지 어디까지 상승할지는 아무도 알 수 없습니다. 개인의 판단하에 무릎에서 사시고 어깨에서 파시기 바랍니다.

정리해 보자면
1. SQQQ의 비중은 작게(5% 미만)
2. SQQQ는 단타용

이상 오늘은 SQQQ 주가 분석, SQQQ 투자전략에 대해서 공부해 보았습니다.
다음에는 더욱 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.